Курсы Финансовое моделирование в Excel
на предприятии в Алматы и Астане

Основные типы задач моделирования.

Финансовая модель-это инструмент в Excel для прогнозирования прибыльности предпринимательской деятельности в будущем. Прогноз строится основываясь на финансовые данные прошлых лет и требуется составление отчета о финансовом положении(Balance sheet), отчета о прибылях и убытках (Income Statement) и ОДДС (Cash Flow Statement). Далее строятся более сложные типы финансовых моделей, например анализ дисконтированных денежных потоков, анализ погашения заемных средств, слияния и поглощения компании и анализ чувствительности. Все эти модели можно построить c помощью Excel. Эти финансовые модели строятся для принятия решений и проведения финансового анализа внутри либо с внешней стороны компании. В компании руководители будут использовать финансовые модели для принятия решений о привлечении капитала, о дополнительном приобретении активов, о расширении бизнеса (открытие новых точек сбыта, выход на другие рынки и т.д.) и оценки бизнеса. Многие профессионалы в сфере финансов используют финансовые модели в своей работе. Наиболее распространенными являются инвестиционные отделы банков, финансовые аналитики, финансовые директора, финансовые консультанты по сделкам и оценке бизнеса.

Программа курса Финансовое моделирование

- Введение в финансовое моделирование и общий обзор

- Цели финансового моделирования

- Основные стадии разработки моделей

- Структура и правила построения финансового моделирования:

- Драйверы и метрики процессов

- Структура модели, общие правила

- Финансовая и операционная части модели

- Пошаговое построение финансовой модели на примере торговой компании:

- Формирование исходных данных и допущений

- Выручка (доход от реализации): подходы и детализация

- Операционные расходы: административные, коммерческие и прочие

- Расходы на персонал: заработная плата, налоги и отчисления, прочие расходы

- Оборотный капитал: запасы, дебиторская и кредиторская задолженности, остаток денежных средств

- Налогообложение: НДС (текущая, инвестиционная деятельности, лизинг), КПН (текущий и отложенный), налог на имущество, задолженности по налогам

- Капитальные вложения: основные средства и нематериальные активы, износ и амортизация.

- Пошаговое построение финансовой модели на примере торговой компании (продолжение):

- Финансирование: акционерное и заемное финансирование, привлечение и погашение кредитов

- Построение прогнозной финансовой отчетности: модель движения денежных средств (прямым и косвенным методом), модель доходов и расходов, прогнозный баланс, связь с исторической финансовой отчетностью

- Структура источников финансирования, риски и финансовая устойчивость компании

- Принятие инвестиционных решений:

- Расчет ставки дисконтирования (WACC)

- Денежный поток и дисконтирование

- Оценка эффективности инвестиционных проектов (PB, NPV, IRR, MIRR)

- Анализ чувствительности: таблицы подстановки

- Прочие вопросы моделирования:

-Прогнозирование в иностранной валюте

-Моделирование в условиях инфляции

- Обзор отраслевых особенностей финансовых моделей

---

Приглашаем на наш курс по финансовому моделированию в Excel.

Длительность 5 дней по 2 часа.